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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,154 | 146,658 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,154 | 146,658 | ||||
| 折舊費用 | 58,090 | 55,000 | ||||
| 攤銷費用 | 2,824 | 2,553 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,781 | 0 | ||||
| 利息費用 | 838 | 1,551 | ||||
| 利息收入 | -1,636 | -1,932 | ||||
| 股利收入 | -7,225 | -6,080 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 353 | 141 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 32,298 | 25,787 | ||||
| 收益費損項目合計 | 87,323 | 77,020 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 23,280 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 384,785 | -352,824 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,985 | -3,904 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 55,396 | -54,942 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 532,025 | -472,053 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,104 | -14,469 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,236 | 3,293 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 980,561 | -871,619 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -276 | -1,654 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -442,070 | 428,450 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -46,481 | 76,544 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -78 | -538 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -302 | -14,100 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -489,207 | 488,702 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 491,354 | -382,917 | ||||
| 調整項目合計 | 578,677 | -305,897 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 618,831 | -159,239 | ||||
| 收取之利息 | 1,636 | 1,932 | ||||
| 收取之股利 | 7,225 | 6,080 | ||||
| 支付之利息 | -838 | -1,551 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,621 | -2,896 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 618,233 | -155,674 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,629 | -103,921 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 1,649 | ||||
| 取得無形資產 | -1,509 | -3,691 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -53,138 | -105,963 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -93,474 | 93,474 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -19,967 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -113,441 | 93,474 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,593 | 10,511 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 445,061 | -157,652 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 394,135 | 551,787 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 839,196 | 394,135 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 839,196 | 394,135 | ||||