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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,105 | 11,078 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,105 | 11,078 | ||||
| 折舊費用 | 9,109 | 13,723 | ||||
| 攤銷費用 | 905 | 925 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 64 | 286 | ||||
| 利息費用 | 15 | 6 | ||||
| 利息收入 | -1,098 | -512 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 503 | 431 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -2,545 | 1,647 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,953 | 16,506 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 42,473 | -100,285 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -34,018 | -1,114 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,128 | 2,259 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 38,089 | 23,856 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,628 | -2,756 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -82 | -66 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,218 | -78,106 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -957 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -116,273 | 60,160 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,345 | -12,497 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -505 | 66 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -145,123 | 46,772 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -90,905 | -31,334 | ||||
| 調整項目合計 | -83,952 | -14,828 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -76,847 | -3,750 | ||||
| 收取之利息 | 1,098 | 512 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -15 | -6 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -42 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -75,764 | -3,286 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,747 | -5,861 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 193 | 1,235 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,030 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,554 | -5,656 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,000 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,334 | -1,811 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -82,652 | -10,753 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 994,321 | 839,196 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 911,669 | 828,443 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 911,669 | 828,443 | ||||