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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,520 | 32,678 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,520 | 32,678 | ||||
| 折舊費用 | 17,867 | 27,020 | ||||
| 攤銷費用 | 1,781 | 1,577 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -40 | 425 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,526 | 0 | ||||
| 利息費用 | 475 | 23 | ||||
| 利息收入 | -3,063 | -1,298 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 503 | 431 | ||||
| 其他項目 | -8,305 | -8,251 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,692 | 19,927 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -210,006 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 103,028 | -17,391 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13,561 | -2,626 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,395 | 9,839 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 120,584 | 108,789 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,659 | -2,796 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,716 | 68 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,383 | 95,883 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1,175 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -247,803 | -119,220 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -32,844 | -23,581 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -226 | 407 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -652 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -281,525 | -143,569 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -272,142 | -47,686 | ||||
| 調整項目合計 | -266,450 | -27,759 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -252,930 | 4,919 | ||||
| 收取之利息 | 3,063 | 1,298 | ||||
| 支付之利息 | -475 | -23 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,825 | -2,150 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -255,167 | 4,044 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -179,618 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,367 | -9,652 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 193 | 1,235 | ||||
| 取得無形資產 | -781 | -138 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -44 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -187,573 | -8,599 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 416,754 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 416,754 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,372 | -10,785 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -37,358 | -15,340 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 994,321 | 839,196 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 956,963 | 823,856 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 956,963 | 823,856 | ||||