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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -29,669 | -63,736 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -29,669 | -63,736 | ||||
| 折舊費用 | 10,190 | 8,444 | ||||
| 攤銷費用 | 1,134 | 1,255 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 246 | 36 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,525 | -1,142 | ||||
| 利息費用 | 124 | 6 | ||||
| 利息收入 | -720 | -1,444 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 69 | 123 | ||||
| 其他項目 | -11,184 | 12,501 | ||||
| 收益費損項目合計 | -3,666 | 19,779 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,059 | 425 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,259 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -118,366 | -101,886 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,768 | -17,176 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,558 | -7,302 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -56,088 | -131,152 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,268 | -586 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 27 | -102 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -190,221 | -257,779 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -294 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 111,207 | 150,194 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,595 | 5,833 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 634 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 93 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 97,411 | 156,661 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -92,810 | -101,118 | ||||
| 調整項目合計 | -96,476 | -81,339 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -126,145 | -145,075 | ||||
| 收取之利息 | 720 | 1,463 | ||||
| 支付之利息 | -124 | -6 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,662 | -2,576 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -144,211 | -146,194 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 52,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,360 | -4,373 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 413 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 612 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -532 | -521 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 48,133 | -4,894 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 200 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,973 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,973 | 200 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,122 | 8,475 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -83,929 | -142,413 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 532,861 | 809,788 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 448,932 | 667,375 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 448,932 | 667,375 | ||||