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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,787 | -169,623 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,787 | -169,623 | ||||
| 折舊費用 | 40,211 | 33,130 | ||||
| 攤銷費用 | 4,642 | 4,666 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 303 | 151 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,719 | 6,017 | ||||
| 利息費用 | 463 | 25 | ||||
| 利息收入 | -2,013 | -4,771 | ||||
| 股利收入 | -6,484 | -7,328 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,210 | -4,081 | ||||
| 其他項目 | -21,033 | 5,107 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,018 | 32,916 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 48,420 | -7,968 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,745 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,359 | -174,325 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,857 | -1,846 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,637 | 475 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,257 | -106,665 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,409 | -429 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,967 | 196 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,463 | -290,562 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -216 | 294 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -64,834 | 115,345 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,148 | 39,315 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,086 | 11,646 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,885 | -4,619 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -105,169 | 161,981 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -84,706 | -128,581 | ||||
| 調整項目合計 | -62,688 | -95,665 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -32,901 | -265,288 | ||||
| 收取之利息 | 1,469 | 4,790 | ||||
| 收取之股利 | 6,484 | 7,328 | ||||
| 支付之利息 | -463 | -25 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,234 | 1,615 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -49,645 | -251,580 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,313 | -21,121 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 446 | 8,540 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,520 | 800 | ||||
| 取得無形資產 | -2,393 | -3,647 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,780 | -15,428 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | -100 | ||||
| 應付租賃款減少 | -7,944 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,944 | -100 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,769 | -9,819 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -100,138 | -276,927 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 532,861 | 809,788 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 432,723 | 532,861 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 432,723 | 532,861 | ||||