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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -82,225 | 72,602 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -82,225 | 72,602 | ||||
| 折舊費用 | 46,724 | 42,967 | ||||
| 攤銷費用 | 1,193 | 2,457 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19 | -33 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,859 | 19,565 | ||||
| 利息費用 | 1,670 | 3,756 | ||||
| 利息收入 | -16,457 | -11,001 | ||||
| 股利收入 | -2,314 | -30 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 353 | 12,858 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 5,489 | ||||
| 其他項目 | 10,393 | -119,816 | ||||
| 收益費損項目合計 | 39,684 | -43,788 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,266 | -4,478 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 50,217 | 96,767 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 863 | 27,855 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,035 | -5,230 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 143,063 | 51,382 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,340 | 7,129 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,218 | -176 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -207 | -3,608 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 204,795 | 169,641 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 872 | 90 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -121,251 | -165,507 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,866 | 4,796 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,440 | -370 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,540 | -1,748 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -152,225 | -162,739 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 52,570 | 6,902 | ||||
| 調整項目合計 | 92,254 | -36,886 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,029 | 35,716 | ||||
| 收取之利息 | 10,878 | 10,020 | ||||
| 收取之股利 | 2,314 | 30 | ||||
| 支付之利息 | -61 | -37 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -84,558 | -18,538 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -61,398 | 27,191 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -226,298 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 59,900 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -29,000 | -30,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,767 | 48,981 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,287 | -30,437 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,754 | 1,602 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -3,609 | ||||
| 存出保證金減少 | 78 | 0 | ||||
| 其他應收款減少 | 121,790 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -417 | -465 | ||||
| 其他投資活動 | -944 | -22,775 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -102,557 | 23,197 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -181 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | -27,878 | -26,646 | ||||
| 發放現金股利 | -11,093 | -49,917 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -39,152 | -76,563 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,001 | 10,343 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -214,108 | -15,832 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 901,822 | 917,654 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 687,714 | 901,822 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 687,714 | 901,822 | ||||