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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,685 | -20,452 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,685 | -20,452 | ||||
| 折舊費用 | 10,154 | 14,657 | ||||
| 攤銷費用 | 78 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 39 | 1,047 | ||||
| 利息費用 | 284 | 582 | ||||
| 利息收入 | -1,043 | -846 | ||||
| 股利收入 | -6,966 | -4,055 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 70 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -6,669 | 0 | ||||
| 其他項目 | -147 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -4,200 | 11,385 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -95,769 | -2,927 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21,854 | -121,930 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -819 | -31 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5,529 | -2,271 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -19,532 | 8,161 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 3,145 | -4,949 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,715 | 1,412 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,307 | -122,535 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,099 | -377 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 84,387 | 88,985 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,253 | 5,931 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,578 | 6,946 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 14,833 | 7,816 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,025 | 1,219 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 8,270 | 256 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,371 | 1,943 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,158 | 738 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 119,608 | 113,457 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,301 | -9,078 | ||||
| 調整項目合計 | 17,101 | 2,307 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,786 | -18,145 | ||||
| 收取之利息 | 1,043 | 846 | ||||
| 支付之利息 | -284 | -582 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,350 | -7,562 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,195 | -25,443 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -752 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,243 | 50 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 10,000 | 60,000 | ||||
| 取得無形資產 | -280 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 18,497 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 6,966 | 4,055 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 36,674 | 64,105 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 106 | ||||
| 存入保證金減少 | -60 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 20,000 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -20,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,718 | -13,788 | ||||
| 其他籌資活動 | -7,289 | 9,389 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,067 | 15,707 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21 | 233 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 43,781 | 54,602 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 173,563 | 118,961 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 217,344 | 173,563 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 217,344 | 173,563 | ||||