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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,925 | 19,311 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,925 | 19,311 | ||||
| 折舊費用 | 1,523 | 716 | ||||
| 攤銷費用 | 166 | 36 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10 | -70 | ||||
| 利息費用 | 9 | 14 | ||||
| 利息收入 | -1,517 | -252 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 32 | ||||
| 收益費損項目合計 | 171 | 476 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,488 | 71,691 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -46,431 | 70,517 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8 | -1,976 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 929 | -11,840 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 13,372 | 18,979 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -25,149 | -2,964 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 86 | -1,256 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -54,713 | 143,151 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -13,662 | -22,359 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -111,009 | -112,345 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,103 | -4,814 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,433 | -18,615 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,908 | -9,269 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,082 | 1,377 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,179 | 1,390 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -130,648 | -164,635 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -185,361 | -21,484 | ||||
| 調整項目合計 | -185,190 | -21,008 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -169,265 | -1,697 | ||||
| 收取之利息 | 1,517 | 252 | ||||
| 支付之利息 | -9 | -14 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,067 | -1,113 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -170,824 | -2,572 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 存出保證金減少 | 100 | 453 | ||||
| 取得無形資產 | -100 | -100 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 353 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -1,404 | -595 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -16,204 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,404 | -16,799 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -223 | 1,288 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -172,451 | -17,730 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 893,125 | 217,344 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 720,674 | 199,614 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 720,674 | 199,614 | ||||