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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,550 | 56,173 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,550 | 56,173 | ||||
| 折舊費用 | 2,882 | 1,414 | ||||
| 攤銷費用 | 332 | 72 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16 | 2,401 | ||||
| 利息費用 | 37 | 25 | ||||
| 利息收入 | -4,078 | -509 | ||||
| 股利收入 | -6,457 | -9,816 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 124 | 16 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 32 | ||||
| 收益費損項目合計 | -7,144 | -6,365 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 44 | 102,937 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,052 | -75,211 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,083 | -101 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 929 | 75 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,285 | -33,806 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -50,710 | -4,301 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 171 | -1,330 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -50,250 | -11,737 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 11,210 | -22,205 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -60,118 | -39,092 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14,010 | 4,671 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,459 | 4,733 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,872 | -20,510 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -518 | 3,290 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,486 | 4,301 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46,261 | -64,812 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -96,511 | -76,549 | ||||
| 調整項目合計 | -103,655 | -82,914 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -55,105 | -26,741 | ||||
| 收取之利息 | 4,078 | 509 | ||||
| 支付之利息 | -37 | -25 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,521 | -3,301 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -54,585 | -29,558 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 存出保證金減少 | 70 | 689 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 70,000 | ||||
| 取得無形資產 | -100 | -163 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30 | 70,526 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | -46 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,627 | -1,194 | ||||
| 發放現金股利 | -99,000 | 0 | ||||
| 現金增資 | 45,360 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 252,294 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -56,267 | 251,054 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,789 | 655 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -112,671 | 292,677 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 893,125 | 217,344 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 780,454 | 510,021 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 780,454 | 510,021 | ||||