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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,675 | 19,639 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,675 | 19,639 | ||||
| 折舊費用 | 3,481 | 1,384 | ||||
| 攤銷費用 | 126 | 146 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 432 | 26 | ||||
| 利息費用 | 11 | 16 | ||||
| 利息收入 | -2,645 | -2,329 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,405 | -757 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,849 | -10,078 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -39,771 | -16,420 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,263 | 1,113 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,841 | 8,794 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -1,220 | 47,170 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,720 | 30,579 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -42,007 | -8,578 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,369 | -32,426 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -21,312 | -687 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,566 | 7,561 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -8,027 | -4,617 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,673 | 2,315 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,147 | -1,408 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,591 | -37,840 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,311 | -7,261 | ||||
| 調整項目合計 | -34,906 | -8,018 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -14,231 | 11,621 | ||||
| 收取之利息 | 2,645 | 2,329 | ||||
| 支付之利息 | -11 | -16 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,688 | -5,668 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,285 | 8,266 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,701 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 9 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -25 | ||||
| 存出保證金減少 | 46 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,655 | -16 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -1,276 | -1,260 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,276 | -1,260 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,788 | 1,738 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,428 | 8,728 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,107,398 | 889,139 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,089,970 | 897,867 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,089,970 | 897,867 | ||||