| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,501 | 152,697 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,501 | 152,697 | ||||
| 折舊費用 | 17,310 | 8,453 | ||||
| 攤銷費用 | 473 | 537 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 432 | 0 | ||||
| 利息費用 | 60 | 54 | ||||
| 利息收入 | -15,918 | -16,576 | ||||
| 股利收入 | -9,452 | -8,209 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 1,171 | -24 | ||||
| 收益費損項目合計 | -5,924 | -15,766 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 52,946 | -22,993 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 64,996 | 129,579 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,133 | -22 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,404 | -33,090 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -14,951 | 51,646 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 46,887 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 109,528 | 172,007 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -14,241 | 35,076 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -94,655 | -60,509 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,971 | 26,651 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,792 | 5,834 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6,058 | 4,741 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,482 | 2,475 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,587 | 6,160 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -100,122 | 20,428 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,406 | 192,435 | ||||
| 調整項目合計 | 3,482 | 176,669 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 153,983 | 329,366 | ||||
| 收取之利息 | 15,918 | 16,576 | ||||
| 支付之利息 | -60 | -54 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -48,863 | -10,138 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,978 | 335,750 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,210 | -20,825 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 9 | ||||
| 存出保證金增加 | -184 | -115 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -12,900 | ||||
| 其他金融資產減少 | 12,900 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 9,452 | 8,209 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,958 | -25,622 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 6,255 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,877 | -5,082 | ||||
| 發放現金股利 | -105,142 | -102,370 | ||||
| 其他籌資活動 | -14,993 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -119,757 | -107,452 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 39 | 3,112 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,218 | 205,788 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,108,606 | 902,818 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,114,824 | 1,108,606 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,114,824 | 1,108,606 | ||||