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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 331,085 | 212,886 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 331,085 | 212,886 | ||||
| 折舊費用 | 745,170 | 721,356 | ||||
| 攤銷費用 | 169 | 1,007 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,648 | 6,857 | ||||
| 利息費用 | 12,708 | 14,197 | ||||
| 利息收入 | -369 | -3,014 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,129 | 26,285 | ||||
| 收益費損項目合計 | 782,455 | 766,688 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,280 | 1,681 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -98,192 | -160,299 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 178 | -2,732 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -121,166 | -130,427 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 33,204 | -8,677 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 17,674 | 5,981 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -158,022 | -294,473 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -14,452 | 4,144 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -82,232 | 387,044 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,918 | -20,057 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,738 | -2,637 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,413 | -1,409 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -120,753 | 367,085 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -278,775 | 72,612 | ||||
| 調整項目合計 | 503,680 | 839,300 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 834,765 | 1,052,186 | ||||
| 收取之利息 | 369 | 3,049 | ||||
| 支付之利息 | -12,833 | -14,759 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -73,076 | -38,753 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 749,225 | 1,001,723 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 20,726 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -168,721 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 130,359 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -670,806 | -1,060,067 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 181,595 | 204,748 | ||||
| 存出保證金增加 | -847 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4,050 | ||||
| 取得無形資產 | -157 | -182 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -490,215 | -869,087 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 203,455 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -190,019 | ||||
| 應付短期票券減少 | -399,983 | -49,942 | ||||
| 償還長期借款 | -42,661 | -23,373 | ||||
| 存入保證金增加 | 20,498 | 54,733 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,526 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -232,217 | -208,601 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -228 | 8 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,565 | -75,957 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 182,403 | 328,899 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 208,968 | 252,942 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 208,968 | 252,942 | ||||