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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 117,413 | 128,963 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 117,413 | 128,963 | ||||
| 折舊費用 | 331,998 | 357,696 | ||||
| 攤銷費用 | 112 | 30 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,578 | 2,454 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,128 | 0 | ||||
| 利息費用 | 3,065 | 4,531 | ||||
| 利息收入 | -237 | -2,179 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 52,259 | 7,133 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 19 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 385,666 | 369,665 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,651 | 4,085 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -48,261 | -121,597 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,795 | -123 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -61,028 | -68,249 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,628 | 24,862 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,843 | 4,641 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -84,962 | -156,381 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,845 | -11,430 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,579 | 18,744 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,352 | -8,427 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,368 | -3,445 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,073 | -18,427 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,217 | -22,985 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,179 | -179,366 | ||||
| 調整項目合計 | 257,487 | 190,299 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 374,900 | 319,262 | ||||
| 收取之利息 | 237 | 2,179 | ||||
| 支付之利息 | -2,971 | -4,949 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,476 | -8,040 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 364,690 | 308,452 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -721,842 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 725,970 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -277,109 | -241,696 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,555 | 51,525 | ||||
| 存出保證金減少 | 936 | 149 | ||||
| 取得無形資產 | -167 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -250,657 | -190,022 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 179,666 | 109,382 | ||||
| 應付短期票券減少 | -179,705 | -90,005 | ||||
| 償還長期借款 | -70,000 | -90,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,067 | -2,666 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,146 | -6,768 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -79,252 | -80,057 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,333 | -4,843 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,448 | 33,530 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 851,971 | 334,808 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 881,419 | 368,338 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 881,419 | 368,338 | ||||