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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 241,974 | 261,052 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 241,974 | 261,052 | ||||
| 折舊費用 | 657,717 | 706,607 | ||||
| 攤銷費用 | 198 | 62 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,958 | 9,301 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,758 | 0 | ||||
| 利息費用 | 6,297 | 8,507 | ||||
| 利息收入 | -2,302 | -2,361 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 113,324 | 13,830 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -70 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 771,364 | 735,946 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,431 | 4,121 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -56,357 | -71,593 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,506 | 2,629 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -163,887 | -120,248 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,777 | 45,237 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 9,188 | 11,344 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -190,354 | -128,510 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,676 | -21,986 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,070 | -433 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,928 | 5,028 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,139 | 4,880 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,072 | -19,275 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,607 | -31,786 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -188,747 | -160,296 | ||||
| 調整項目合計 | 582,617 | 575,650 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 824,591 | 836,702 | ||||
| 收取之利息 | 444 | 2,361 | ||||
| 支付之利息 | -6,263 | -8,765 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -51,072 | -64,091 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 767,700 | 766,207 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -215,450 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,588,590 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,597,348 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -565,660 | -535,186 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 42,693 | 140,910 | ||||
| 存出保證金減少 | 865 | 925 | ||||
| 取得無形資產 | -260 | -32 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -729,054 | -393,383 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 241,426 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -500,618 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 249,992 | ||||
| 應付短期票券減少 | -349,460 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 110,000 | ||||
| 償還長期借款 | -20,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -10,658 | -13,569 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,311 | -13,554 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -153,003 | -167,749 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,508 | -9,910 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -124,865 | 195,165 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 851,971 | 334,808 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 727,106 | 529,973 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 727,106 | 529,973 | ||||