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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 690,483 | 667,797 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 690,483 | 667,797 | ||||
| 折舊費用 | 1,206,736 | 1,288,484 | ||||
| 攤銷費用 | 312 | 365 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,597 | 6,588 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,042 | -18,785 | ||||
| 利息費用 | 23,005 | 13,764 | ||||
| 利息收入 | -20,731 | -7,546 | ||||
| 股利收入 | -181,359 | -181,359 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 191,669 | 236,413 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -73 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,214,187 | 1,337,851 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,658 | -15,222 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -20,738 | -6,737 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 22,634 | 1,256 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -335,115 | -257,000 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 37,774 | 46,378 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 10,661 | 12,589 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -281,126 | -218,736 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,866 | 11,492 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 973 | -975 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,450 | 4,804 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,876 | 1,785 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,843 | -14,054 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -578 | 3,052 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -281,704 | -215,684 | ||||
| 調整項目合計 | 932,483 | 1,122,167 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,622,966 | 1,789,964 | ||||
| 收取之利息 | 4,739 | 1,478 | ||||
| 支付之利息 | -22,944 | -13,464 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -103,082 | -96,721 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,501,679 | 1,681,257 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -314,960 | -440,468 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,299,388 | -2,951,336 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,313,430 | 2,970,121 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,014,627 | -1,125,733 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 100,793 | 118,774 | ||||
| 存出保證金增加 | -997 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 685 | ||||
| 取得無形資產 | -508 | -259 | ||||
| 收取之股利 | 181,359 | 181,359 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,034,898 | -1,246,857 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 800,424 | ||||
| 短期借款減少 | -950,024 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 799,764 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -799,457 | ||||
| 舉借長期借款 | 240,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -20,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -31,208 | -22,593 | ||||
| 租賃本金償還 | -28,907 | -28,612 | ||||
| 發放現金股利 | -505,736 | -520,186 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -476,111 | -590,424 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,770 | -5,427 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -560 | -161,451 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 690,520 | 851,971 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 689,960 | 690,520 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 689,960 | 690,520 | ||||