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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -67,496 | -99,508 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -67,496 | -99,508 | ||||
| 折舊費用 | 19,499 | 18,146 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -909 | 23,110 | ||||
| 利息費用 | 2,061 | 1,366 | ||||
| 利息收入 | -18 | -116 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,648 | -4,047 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,608 | -8,159 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,889 | 30,300 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,890 | 14,207 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,846 | 649 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,586 | 143 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,478 | 3,137 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,552 | 4,663 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,224 | 22,799 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,457 | -4,693 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,871 | 6,245 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,856 | -193 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 619 | 265 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,240 | -3,114 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,649 | -1,490 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,575 | 21,309 | ||||
| 調整項目合計 | 19,314 | 51,609 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -48,182 | -47,899 | ||||
| 收取之利息 | 18 | 116 | ||||
| 支付之利息 | -2,081 | -1,355 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2 | -24 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -50,247 | -49,162 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,508 | -6,814 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -7 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 400 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,508 | -6,421 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 30,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -27,514 | -23,752 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 50,000 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -1,019 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,467 | 6,248 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -440 | 950 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,728 | -48,385 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 54,842 | 112,124 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,114 | 63,739 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,114 | 63,739 | ||||