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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -73,325 | -139,562 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -73,325 | -139,562 | ||||
| 折舊費用 | 29,256 | 27,674 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -21,025 | 24,294 | ||||
| 利息費用 | 3,406 | 2,085 | ||||
| 利息收入 | -22 | -122 | ||||
| 股利收入 | -1 | -8 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,597 | -8,102 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,859 | 104 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,070 | 45,925 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,965 | 11,096 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -371 | 6,436 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 955 | 247 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,153 | 22,592 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,939 | 429 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,237 | 40,800 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,842 | -3,046 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,548 | -2,370 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,021 | -2,778 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 731 | -122 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,348 | -4,335 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,110 | -12,651 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,127 | 28,149 | ||||
| 調整項目合計 | 5,943 | 74,074 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -67,382 | -65,488 | ||||
| 收取之利息 | 22 | 122 | ||||
| 支付之利息 | -3,418 | -2,100 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42 | -25 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -70,820 | -67,491 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,969 | -19,134 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -4 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,000 | ||||
| 取得無形資產 | -270 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 1 | 8 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,238 | -18,130 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 30,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -9,655 | -35,727 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 50,000 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -2,162 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,183 | -5,727 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -116 | 6,181 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,991 | -85,167 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 54,842 | 112,124 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,851 | 26,957 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,851 | 26,957 | ||||