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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -27,493 | -51,152 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -27,493 | -51,152 | ||||
| 折舊費用 | 9,414 | 9,894 | ||||
| 攤銷費用 | 208 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,145 | -851 | ||||
| 利息費用 | 1,556 | 970 | ||||
| 利息收入 | -4 | -3 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -301 | 3,800 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,355 | 4,358 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,373 | 18,168 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 117 | -455 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,250 | 13,789 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,520 | 1,445 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,853 | -1,235 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 171 | 5,279 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,871 | 18,823 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,809 | -5,082 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,145 | -1,843 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,196 | -1,509 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7 | 839 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,808 | -1,132 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,335 | -8,727 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,206 | 10,096 | ||||
| 調整項目合計 | 38,579 | 28,264 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,086 | -22,888 | ||||
| 收取之利息 | 4 | 3 | ||||
| 支付之利息 | -1,581 | -970 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 4 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,513 | -23,855 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,302 | -1,097 | ||||
| 存出保證金增加 | -200 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,502 | -1,093 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -21,006 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 19,000 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -12,153 | -382 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,841 | -382 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13 | -772 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,839 | -26,102 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,357 | 54,842 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 37,196 | 28,740 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 37,196 | 28,740 | ||||