| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -181,193 | -124,303 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -181,193 | -124,303 | ||||
| 折舊費用 | 36,834 | 38,973 | ||||
| 攤銷費用 | 833 | 139 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,881 | -47,940 | ||||
| 利息費用 | 6,482 | 4,940 | ||||
| 利息收入 | -48 | -25 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 855 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -16 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 37,231 | 15,969 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,991 | 2,748 | ||||
| 收益費損項目合計 | 77,442 | 15,642 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,321 | -8,331 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 57,095 | 15,965 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -232 | 1,555 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 23,994 | -10,688 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,556 | 28,013 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 102,734 | 26,514 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,040 | -2,408 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,542 | 9,284 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -345 | 3,005 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 105,705 | 1,918 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -45,738 | -4,472 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 50,120 | 7,327 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 152,854 | 33,841 | ||||
| 調整項目合計 | 230,296 | 49,483 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,103 | -74,820 | ||||
| 收取之利息 | 48 | 25 | ||||
| 支付之利息 | -6,652 | -4,971 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 5 | -43 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,504 | -79,809 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 19 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,167 | -4,320 | ||||
| 存出保證金增加 | -200 | -343 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -282 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,367 | -4,925 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 55,223 | 55,029 | ||||
| 償還長期借款 | -104,775 | -58,410 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 59,000 | 50,000 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -17,641 | -3,309 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,193 | 43,310 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 525 | -61 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,469 | -41,485 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,357 | 54,842 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 45,826 | 13,357 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 45,826 | 13,357 | ||||