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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -238,174 | -181,193 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -238,174 | -181,193 | ||||
| 折舊費用 | 33,610 | 36,834 | ||||
| 攤銷費用 | 832 | 833 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,714 | -7,881 | ||||
| 利息費用 | 6,067 | 6,482 | ||||
| 利息收入 | -49 | -48 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,090 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 72,378 | 41,222 | ||||
| 收益費損項目合計 | 119,462 | 77,442 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,373 | 17,321 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,683 | 57,095 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 200 | -232 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 34,426 | 23,994 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,320 | 4,556 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 69,002 | 102,734 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,662 | 3,040 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,698 | -12,542 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,814 | -345 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,792 | 105,705 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,855 | -45,738 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,497 | 50,120 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 47,505 | 152,854 | ||||
| 調整項目合計 | 166,967 | 230,296 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -71,207 | 49,103 | ||||
| 收取之利息 | 49 | 48 | ||||
| 支付之利息 | -6,064 | -6,652 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 5 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -77,222 | 42,504 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,847 | -2,167 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,090 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -200 | ||||
| 存出保證金減少 | 695 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -34 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,096 | -2,367 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 102,500 | 55,223 | ||||
| 償還長期借款 | -63,687 | -104,775 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 8,000 | 59,000 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -1,231 | -17,641 | ||||
| 租賃本金償還 | -480 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,102 | -8,193 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 867 | 525 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,349 | 32,469 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 45,826 | 13,357 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,477 | 45,826 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,477 | 45,826 | ||||