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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -32,476 | -83,773 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -32,476 | -83,773 | ||||
| 折舊費用 | 16,113 | 15,846 | ||||
| 攤銷費用 | 416 | 416 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 2,272 | ||||
| 利息費用 | 3,931 | 2,480 | ||||
| 利息收入 | -12 | -29 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16,568 | -1,090 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,852 | 0 | ||||
| 其他項目 | -40,079 | 1,456 | ||||
| 收益費損項目合計 | -26,347 | 21,351 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,048 | 15,644 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,937 | 4,209 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 148 | -909 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,390 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 55,619 | 22,505 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -406 | -966 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 60,860 | 40,483 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 63 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,299 | 3,649 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,684 | 3,384 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -833 | 1,947 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 47,638 | 3,153 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,043 | -3,176 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,440 | 8,957 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 99,300 | 49,440 | ||||
| 調整項目合計 | 72,953 | 70,791 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 40,477 | -12,982 | ||||
| 收取之利息 | 12 | 29 | ||||
| 支付之利息 | -3,888 | -2,472 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,601 | -15,425 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,246 | -322 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,108 | 1,090 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -141 | ||||
| 存出保證金減少 | 42 | 489 | ||||
| 取得使用權資產 | -16,765 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 46 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,815 | 1,116 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 5,000 | 50,500 | ||||
| 償還長期借款 | -23,349 | -31,792 | ||||
| 租賃本金償還 | 0 | -240 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,349 | 18,468 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 154 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,591 | 4,159 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,477 | 45,826 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,068 | 49,985 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,068 | 49,985 | ||||