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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,906 | -238,174 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,906 | -238,174 | ||||
| 折舊費用 | 28,161 | 33,610 | ||||
| 攤銷費用 | 1,132 | 832 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,675 | 7,714 | ||||
| 利息費用 | 6,701 | 6,067 | ||||
| 利息收入 | -27 | -49 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -46,134 | -1,090 | ||||
| 金融資產減損損失 | 122 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,061 | 0 | ||||
| 其他項目 | -94,600 | 72,378 | ||||
| 收益費損項目合計 | -97,259 | 119,462 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 248 | 17,373 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,907 | 11,683 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 603 | 200 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,572 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 118,200 | 34,426 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,722 | 5,320 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 113,664 | 69,002 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,613 | 6,662 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,223 | -6,698 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -18,579 | -8,814 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 22,143 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -96,669 | -5,792 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -46,473 | -6,855 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -146,968 | -21,497 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,304 | 47,505 | ||||
| 調整項目合計 | -130,563 | 166,967 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -135,469 | -71,207 | ||||
| 收取之利息 | 27 | 49 | ||||
| 支付之利息 | -6,684 | -6,064 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -142,126 | -77,222 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -53,275 | -4,847 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 165,874 | 1,090 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,229 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 695 | ||||
| 取得使用權資產 | -659 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -375 | -34 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 110,336 | -3,096 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 5,000 | 110,500 | ||||
| 償還長期借款 | -148,985 | -64,918 | ||||
| 租賃本金償還 | 0 | -480 | ||||
| 現金增資 | 201,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 57,015 | 45,102 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,433 | 867 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,658 | -34,349 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,477 | 45,826 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,135 | 11,477 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,135 | 11,477 | ||||