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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,002 | -19,083 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,002 | -19,083 | ||||
| 折舊費用 | 4,760 | 8,238 | ||||
| 攤銷費用 | 258 | 208 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,173 | 0 | ||||
| 利息費用 | 696 | 2,043 | ||||
| 利息收入 | -5 | -2 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,411 | -16,568 | ||||
| 其他項目 | -25,603 | 116 | ||||
| 收益費損項目合計 | -22,478 | -5,965 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -557 | 125 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,856 | 9,486 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -571 | 131 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 182 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 20,269 | 18,672 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 661 | 478 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,840 | 28,892 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,717 | 3,540 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,806 | -6,671 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,287 | 603 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,857 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,070 | 12,164 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -6,772 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 977 | 2,864 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,817 | 31,756 | ||||
| 調整項目合計 | 1,339 | 25,791 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,341 | 6,708 | ||||
| 收取之利息 | 5 | 2 | ||||
| 支付之利息 | -717 | -1,999 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,629 | 4,711 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,827 | -1,110 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,255 | 17,108 | ||||
| 存出保證金增加 | 13 | 42 | ||||
| 存出保證金減少 | 361 | 16 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,198 | 16,056 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -30,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 5,000 | ||||
| 償還長期借款 | -85,562 | -17,034 | ||||
| 現金增資 | 215,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 99,438 | -12,034 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -158 | -51 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 92,711 | 8,682 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,135 | 11,477 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 130,846 | 20,159 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 130,846 | 20,159 | ||||