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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -29,054 | -3,222 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -29,054 | -3,222 | ||||
| 折舊費用 | 11,196 | 10,179 | ||||
| 攤銷費用 | 416 | 416 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -36 | -1,908 | ||||
| 利息費用 | 627 | 767 | ||||
| 利息收入 | -122 | -28 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,404 | ||||
| 其他項目 | 5,267 | -44,646 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,348 | -36,624 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,127 | -782 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,979 | 4,033 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,111 | -7 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 182 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -19,027 | 38,101 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,062 | 273 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,748 | 41,800 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -2,777 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,273 | -6,929 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,292 | 10,984 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,342 | -2,857 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -300 | 497 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 82 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,125 | -1,082 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,873 | 40,718 | ||||
| 調整項目合計 | -2,525 | 4,094 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -31,579 | 872 | ||||
| 收取之利息 | 122 | 28 | ||||
| 支付之利息 | -443 | -800 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -31,900 | 100 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,748 | -18,850 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,238 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,281 | ||||
| 預付設備款增加 | -34,290 | -4,523 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,038 | -18,854 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 53,271 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -30,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -91,230 | ||||
| 現金增資 | 0 | 215,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 53,271 | 93,770 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,744 | -932 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,923 | 74,084 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 98,160 | 38,135 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 86,237 | 112,219 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 86,237 | 112,219 | ||||