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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,125 | 1,002 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,125 | 1,002 | ||||
| 折舊費用 | 5,578 | 4,760 | ||||
| 攤銷費用 | 251 | 258 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -71 | -1,173 | ||||
| 利息費用 | 246 | 696 | ||||
| 利息收入 | -49 | -5 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,411 | ||||
| 其他項目 | 119 | -25,603 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,074 | -22,478 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,187 | -557 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,323 | 2,856 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,152 | -571 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 182 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,362 | 20,269 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,958 | 661 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -658 | 22,840 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -2,717 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,155 | -4,806 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,581 | 10,287 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -210 | -2,857 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -204 | 1,070 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 57 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -783 | 977 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,441 | 23,817 | ||||
| 調整項目合計 | 4,633 | 1,339 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,492 | 2,341 | ||||
| 收取之利息 | 49 | 5 | ||||
| 支付之利息 | -151 | -717 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,594 | 1,629 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6 | -11,827 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,255 | ||||
| 存出保證金增加 | -1 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 13 | ||||
| 預付設備款增加 | -13,989 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 361 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,996 | -8,198 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 54,027 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -30,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -85,562 | ||||
| 現金增資 | 0 | 215,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 54,027 | 99,438 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,926 | -158 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,363 | 92,711 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 98,160 | 38,135 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 133,523 | 130,846 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 133,523 | 130,846 | ||||