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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -34,955 | -18,922 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -34,955 | -18,922 | ||||
| 折舊費用 | 22,161 | 21,362 | ||||
| 攤銷費用 | 693 | 1,019 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -63 | -3,413 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -45,288 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2,409 | 872 | ||||
| 利息收入 | -1,059 | -100 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,037 | -1,400 | ||||
| 其他項目 | 20,561 | -27,238 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,451 | -8,898 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,387 | -111 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,625 | 17,465 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,557 | -5,421 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 5,572 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -12,862 | 6,020 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,068 | -483 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,775 | 23,042 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -2,777 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,969 | -4,097 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,676 | 13,839 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,509 | -6,022 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -200 | 415 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 59 | -334 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,295 | 1,024 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,520 | 24,066 | ||||
| 調整項目合計 | -16,069 | 15,168 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -51,024 | -3,754 | ||||
| 收取之利息 | 962 | 100 | ||||
| 支付之利息 | -1,815 | -866 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -81 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -51,958 | -4,520 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,735 | -20,517 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,230 | ||||
| 存出保證金減少 | 17 | 1,281 | ||||
| 預付設備款增加 | -52,330 | -40,060 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,048 | -56,066 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 57,179 | -1,915 | ||||
| 舉借長期借款 | 20,840 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -951 | -91,230 | ||||
| 現金增資 | 0 | 215,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 77,068 | 121,855 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,661 | -1,244 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,277 | 60,025 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 98,160 | 38,135 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 72,883 | 98,160 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 72,883 | 98,160 | ||||