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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,420 | -11,125 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,420 | -11,125 | ||||
| 折舊費用 | 5,259 | 5,578 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 251 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -84 | -71 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,453 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,106 | 246 | ||||
| 利息收入 | -623 | -49 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | 0 | ||||
| 其他項目 | -2,648 | 119 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,453 | 6,074 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -937 | 1,187 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,642 | 8,323 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,818 | 5,152 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,261 | -13,362 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 205 | -1,958 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,353 | -658 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 37 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,127 | 5,155 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,333 | -5,581 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -210 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 764 | -204 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3 | 57 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,004 | -783 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,357 | -1,441 | ||||
| 調整項目合計 | 19,810 | 4,633 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,390 | -6,492 | ||||
| 收取之利息 | 613 | 49 | ||||
| 支付之利息 | -1,118 | -151 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -61 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,824 | -6,594 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -6 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,903 | -13,989 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,893 | -13,996 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 54,027 | ||||
| 短期借款減少 | -30,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,240 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,046 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,194 | 54,027 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -696 | 1,926 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 429 | 35,363 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 72,883 | 98,160 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 73,312 | 133,523 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 73,312 | 133,523 | ||||