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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,283 | -13,420 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,283 | -13,420 | ||||
| 折舊費用 | 7,405 | 5,259 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -62 | -84 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -61,839 | 1,453 | ||||
| 利息費用 | 1,436 | 1,106 | ||||
| 利息收入 | -751 | -623 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -10 | ||||
| 其他項目 | -837 | -2,648 | ||||
| 收益費損項目合計 | -54,648 | 4,453 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,187 | -937 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,826 | 10,642 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -24 | -1,818 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,236 | 6,261 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -859 | 205 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,894 | 14,353 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 21 | 37 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,239 | -2,127 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,101 | 2,333 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,601 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3 | 764 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -109 | -3 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,654 | 1,004 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,548 | 15,357 | ||||
| 調整項目合計 | -46,100 | 19,810 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,183 | 6,390 | ||||
| 收取之利息 | 750 | 613 | ||||
| 支付之利息 | -1,436 | -1,118 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -74 | -61 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,423 | 5,824 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,331 | -54,810 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,157 | -6,903 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,488 | -61,703 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 短期借款減少 | -30,000 | -30,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 3,240 | ||||
| 償還長期借款 | -2,132 | -1,046 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,132 | 2,194 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,463 | -696 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,734 | -54,381 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,268 | 72,883 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,534 | 18,502 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,534 | 18,502 | ||||