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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,196 | 56,610 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,196 | 56,610 | ||||
| 折舊費用 | 9,873 | 9,877 | ||||
| 攤銷費用 | 1,213 | 838 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -43 | -31 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6 | -56 | ||||
| 利息費用 | 0 | 38 | ||||
| 利息收入 | -381 | -125 | ||||
| 股利收入 | -490 | -924 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -150 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -27,012 | -55,724 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,199 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,978 | 1,138 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,138 | -10,255 | ||||
| 收益費損項目合計 | -8,718 | -54,175 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,404 | 2,122 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 68,479 | 62,261 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 94 | -453 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 15,758 | -274 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,784 | 652 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 86,951 | 64,308 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -556 | -141 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -26,860 | -27,865 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,288 | -14,900 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,405 | 1,685 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -338 | -769 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 237 | 351 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,634 | -41,639 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,317 | 22,669 | ||||
| 調整項目合計 | 36,599 | -31,506 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,795 | 25,104 | ||||
| 收取之利息 | 381 | 5 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -38 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -38 | -1,711 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,138 | 23,360 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -363,382 | -979,501 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 340,556 | 1,011,941 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,893 | -2,399 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 150 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 171 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -283 | ||||
| 收取之股利 | 490 | 924 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,229 | 31,003 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 非控制權益變動 | -328 | -104 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -328 | -104 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,506 | 5,661 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,075 | 59,920 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 551,401 | 537,460 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 568,476 | 597,380 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 568,476 | 597,380 | ||||