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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 133,443 | 51,240 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 133,443 | 51,240 | ||||
| 折舊費用 | 12,120 | 9,168 | ||||
| 攤銷費用 | 5,850 | 3,030 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -144 | 333 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -127,321 | -50,304 | ||||
| 利息費用 | 417 | 1,106 | ||||
| 利息收入 | -1,889 | -4,332 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,395 | 3,034 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -45 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,372 | 6,563 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,871 | 28,262 | ||||
| 收益費損項目合計 | -111,071 | -3,185 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,009 | 4,628 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 102,195 | 70,611 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,295 | -8,973 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -28,739 | -75,348 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,719 | -5,416 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 71,041 | -14,498 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,032 | 1,512 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 28,527 | 47,671 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -717 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,858 | -30,927 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -588 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,407 | 1,405 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 116 | 39 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 21,670 | 7,905 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,428 | 26,888 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,469 | 12,390 | ||||
| 調整項目合計 | -22,602 | 9,205 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 110,841 | 60,445 | ||||
| 收取之利息 | 1,889 | 4,332 | ||||
| 支付之利息 | -417 | -1,106 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -187 | -432 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 112,126 | 63,239 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,853 | -4,774 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 831 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 48,497 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -287,588 | -237,874 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 565,518 | 161,784 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,849 | -9,255 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 45 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,600 | 159 | ||||
| 取得無形資產 | -1,107 | -6,902 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 212,552 | -48,320 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 80,000 | ||||
| 短期借款減少 | -150,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,766 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -374 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -153,766 | 79,626 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,450 | -20,524 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 172,362 | 74,021 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 659,014 | 1,034,024 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 831,376 | 1,108,045 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 831,376 | 1,108,045 | ||||