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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,909 | 220,770 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 238,909 | 220,770 | ||||
| 折舊費用 | 50,395 | 53,317 | ||||
| 攤銷費用 | 81,349 | 83,437 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 75 | 321 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,583 | -82,668 | ||||
| 利息費用 | 19,660 | 18,979 | ||||
| 利息收入 | -37,510 | -32,624 | ||||
| 股利收入 | -44,994 | -51,111 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6 | 5,914 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -134 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -58 | 90,528 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -50,843 | -71,639 | ||||
| 其他項目 | -13 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 36,516 | 14,454 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 452 | 10,521 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -25,181 | -186,048 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -23,318 | -2,354 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,292 | 537,013 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 204 | 3,111 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -57,135 | 362,243 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -166 | -927 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 121,340 | 11 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,257 | -11,143 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 192 | -451 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,148 | 2,821 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,751 | 240 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,152 | -16,829 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 91,354 | -26,278 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,219 | 335,965 | ||||
| 調整項目合計 | 70,735 | 350,419 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 309,644 | 571,189 | ||||
| 收取之利息 | 37,386 | 26,920 | ||||
| 支付之利息 | -2,593 | -17,871 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,266 | -100,529 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 310,171 | 479,709 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -631,885 | -118,587 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 511,314 | 324,957 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -398,947 | -318,914 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 369,714 | 197,453 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,033,222 | -106,820 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 434,159 | 478,692 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,816 | -14,621 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 873 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -28 | ||||
| 存出保證金減少 | 35 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -29,570 | -28,369 | ||||
| 收取之股利 | 44,774 | 51,770 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -754,571 | 465,533 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 160,141 | -1,368,560 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,228,652 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 440 | ||||
| 其他金融負債減少 | -15,593 | -15,281 | ||||
| 發放現金股利 | -212,528 | -212,399 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -127,668 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 4,075 | 19,764 | ||||
| 非控制權益變動 | -29,396 | -39,140 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -220,969 | -386,524 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,730 | 37,740 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -632,639 | 596,458 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,242,075 | 708,313 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 609,436 | 1,304,771 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 609,436 | 1,304,771 | ||||