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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175,219 | 45,854 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 175,219 | 45,854 | ||||
| 折舊費用 | 16,595 | 16,938 | ||||
| 攤銷費用 | 24,808 | 23,537 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11 | 54 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,360 | 44,082 | ||||
| 利息費用 | 5,746 | 5,706 | ||||
| 利息收入 | -1,522 | -5,936 | ||||
| 股利收入 | -1,135 | -309 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 128 | -3,805 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,607 | -13,508 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,664 | 66,759 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,319 | 3,600 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -59,073 | -8,116 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,670 | 5,403 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 27,371 | 807 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,180 | 4,211 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,873 | 5,905 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -64 | 591 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,150 | 23,070 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -54,837 | -49,418 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -111 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,725 | 726 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 31 | -2,369 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 32,493 | 10,835 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,498 | -16,676 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,375 | -10,771 | ||||
| 調整項目合計 | -13,711 | 55,988 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 161,508 | 101,842 | ||||
| 收取之利息 | 1,890 | 4,198 | ||||
| 支付之利息 | -278 | -763 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 156 | -331 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 163,276 | 104,946 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -80,740 | -113,997 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 184,179 | 61,190 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,731 | -160,698 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 130,093 | 36,349 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -539,179 | -110,045 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 387,022 | 80,434 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,395 | -9,663 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,548 | ||||
| 存出保證金減少 | 6 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -4,524 | -4,850 | ||||
| 收取之股利 | 496 | 276 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 63,227 | -222,552 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -50,000 | -120,280 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,224 | -5,566 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,620 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -57,844 | -125,846 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,979 | 4,642 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 173,638 | -238,810 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,238,628 | 874,562 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,412,266 | 635,752 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,412,266 | 635,752 | ||||