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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -21,276 | -28,884 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -21,276 | -28,884 | ||||
| 折舊費用 | 3,624 | 8,529 | ||||
| 攤銷費用 | 354 | 45 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -23 | -13,064 | ||||
| 利息費用 | 31 | 443 | ||||
| 利息收入 | 0 | -3 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 68 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 31,985 | 13,960 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 58 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 7,241 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -31,985 | -6,000 | ||||
| 其他項目 | -1,400 | -525 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 9,885 | 3,453 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 58 | -79 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 619 | 13,775 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -25 | 402 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,517 | -2,890 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 29 | -193 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,770 | -5,520 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 506 | 1,612 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -62 | 43 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,412 | 7,150 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 26 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -811 | -9,441 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -4,911 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,957 | -21,762 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -1,986 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 155 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 3,342 | -1,004 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -132 | -1,035 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,558 | -39,958 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,854 | -32,808 | ||||
| 調整項目合計 | 12,739 | -29,355 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,537 | -58,239 | ||||
| 收取之利息 | 0 | 3 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -841 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,537 | -59,077 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -5,700 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 649,073 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,821 | ||||
| 其他預付款項增加 | -680 | -368 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -680 | 645,826 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | -576,945 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 4,000 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -20 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -6,366 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,000 | -583,331 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 446 | 14,646 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,771 | 18,064 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,054 | 32,038 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,283 | 50,102 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,283 | 50,102 | ||||