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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,362 | -31,367 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,362 | -31,367 | ||||
| 折舊費用 | 19,582 | 6,368 | ||||
| 攤銷費用 | 1,286 | 1,060 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -777 | -50 | ||||
| 利息費用 | 1,080 | 651 | ||||
| 利息收入 | -26 | -1 | ||||
| 股利收入 | -1,615 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 709 | 34,570 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 58 | ||||
| 金融資產減損損失 | 2,500 | 7,241 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -32,282 | ||||
| 其他項目 | 0 | -1,668 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 22,739 | 15,947 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,266 | -1,742 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -29,695 | -2,943 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,842 | 2,555 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9,711 | 29 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 9,062 | 3,473 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,438 | 820 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 852 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 930 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -25,538 | 3,044 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,655 | -176 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,577 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,495 | -7,347 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,009 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -6,817 | 137 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,135 | -280 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -55,670 | -7,666 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -81,208 | -4,622 | ||||
| 調整項目合計 | -58,469 | 11,325 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,893 | -20,042 | ||||
| 收取之利息 | 26 | 1 | ||||
| 收取之股利 | 1,615 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,568 | -349 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,185 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -10,219 | -20,390 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4,616 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -155,834 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,896 | -342 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,761 | 1,305 | ||||
| 其他金融資產減少 | -4,933 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -42,732 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -680 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -225,018 | 283 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 79,279 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -13,028 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 16,500 | ||||
| 現金增資 | 210,375 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -6,051 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 276,626 | 10,449 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -59 | 458 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,330 | -9,200 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,081 | 12,054 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 43,411 | 2,854 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 43,411 | 2,854 | ||||