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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,517 | -16,701 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,517 | -16,701 | ||||
| 折舊費用 | 30,556 | 7,421 | ||||
| 攤銷費用 | 2,666 | 1,412 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 443 | -7 | ||||
| 利息費用 | 1,776 | 876 | ||||
| 利息收入 | -52 | -2 | ||||
| 股利收入 | -1,615 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,341 | 34,598 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 58 | ||||
| 金融資產減損損失 | 2,625 | 7,241 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,300 | -32,414 | ||||
| 其他項目 | 18,800 | -1,668 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 56,240 | 17,515 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 75 | 829 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -45,772 | -1,728 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,891 | -11,430 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9,711 | 29 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,513 | -83 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,393 | 1,978 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 852 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 930 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,041 | -9,553 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,888 | 127 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,577 | 350 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,530 | -6,284 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 656 | 381 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,211 | -10,194 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,133 | -381 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,683 | -16,001 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -74,724 | -25,554 | ||||
| 調整項目合計 | -18,484 | -8,039 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 65,033 | -24,740 | ||||
| 收取之利息 | 52 | 2 | ||||
| 收取之股利 | 1,615 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -2,259 | -349 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,188 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,253 | -25,087 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4,616 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -155,834 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -84,484 | -292 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 544 | 2,467 | ||||
| 存出保證金減少 | 66 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -907 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,436 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -680 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -238,435 | 1,495 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 735 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 28,814 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 19,500 | ||||
| 現金增資 | 210,375 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -6,051 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 239,924 | 13,449 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -173 | 170 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,569 | -9,973 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,081 | 12,054 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 50,650 | 2,081 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 50,650 | 2,081 | ||||