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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,912 | -9,503 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,912 | -9,503 | ||||
| 折舊費用 | 12,817 | 1,041 | ||||
| 攤銷費用 | 1,077 | 349 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 41 | -57 | ||||
| 利息費用 | 1,430 | 281 | ||||
| 利息收入 | -6 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 49 | 300 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 250 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,658 | 1,914 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -84 | -3,307 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,264 | 4,196 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,829 | -86 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,633 | 700 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -920 | 371 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,464 | 1,874 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,557 | -2,599 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,369 | 380 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 375 | 17 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -749 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,140 | 69 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,411 | -2,882 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,875 | -1,008 | ||||
| 調整項目合計 | -15,217 | 906 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,695 | -8,597 | ||||
| 收取之利息 | 6 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,390 | -589 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -129 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,182 | -9,186 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,493 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | -60 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,302 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | -7,901 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,756 | 0 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 99,680 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -5,342 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 8,080 | ||||
| 非控制權益變動 | -54,628 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,710 | 8,080 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30 | 231 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,166 | -875 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 50,650 | 2,081 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 86,816 | 1,206 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 86,816 | 1,206 | ||||