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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 132,685 | 83,517 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 132,685 | 83,517 | ||||
| 折舊費用 | 52,421 | 30,556 | ||||
| 攤銷費用 | 4,412 | 2,666 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,290 | 443 | ||||
| 利息費用 | 6,525 | 3,094 | ||||
| 利息收入 | -103 | -52 | ||||
| 股利收入 | -1,615 | -1,615 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 49 | 2,341 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 264 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -441 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,625 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,300 | ||||
| 其他項目 | 25,430 | 18,800 | ||||
| 收益費損項目合計 | 88,232 | 57,558 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -39,104 | 75 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,054 | -45,772 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 795 | -2,891 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 9,711 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,931 | 1,513 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,932 | 2,393 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 930 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -56,364 | -34,041 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,482 | -13,888 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -13,577 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,669 | -11,530 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 896 | 656 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 658 | -1,211 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 108 | -1,133 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 849 | -40,683 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -55,515 | -74,724 | ||||
| 調整項目合計 | 32,717 | -17,166 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 165,402 | 66,351 | ||||
| 收取之利息 | 103 | 52 | ||||
| 收取之股利 | 1,615 | 1,615 | ||||
| 支付之利息 | -6,440 | -3,577 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39,663 | -17,188 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,017 | 47,253 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 478 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,854 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,616 | ||||
| 預付投資款增加 | -3,505 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -155,834 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,016 | -35,624 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 544 | ||||
| 存出保證金增加 | -138 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 66 | ||||
| 取得無形資產 | -2,367 | -907 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,907 | -2,436 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -773 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -37,158 | -48,860 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -100,240 | -238,435 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 68,311 | 735 | ||||
| 舉借長期借款 | 24,633 | 28,814 | ||||
| 應付款項減少 | -41,430 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 210,375 | ||||
| 非控制權益變動 | -54,628 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,114 | 239,924 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46 | -173 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,617 | 48,569 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 50,650 | 2,081 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,267 | 50,650 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 68,267 | 50,650 | ||||