| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,252 | 45,912 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,252 | 45,912 | ||||
| 折舊費用 | 13,648 | 12,817 | ||||
| 攤銷費用 | 1,392 | 1,077 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 219 | 41 | ||||
| 利息費用 | 1,612 | 1,430 | ||||
| 利息收入 | -2 | -6 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 49 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 250 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,869 | 15,658 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 31,334 | -84 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,018 | -8,264 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,286 | -1,829 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,241 | 1,633 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,475 | -920 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,872 | -9,464 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,171 | -3,557 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,922 | -20,369 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 13 | 375 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -13 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,938 | 2,140 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,813 | -21,411 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,059 | -30,875 | ||||
| 調整項目合計 | 21,928 | -15,217 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 41,180 | 30,695 | ||||
| 收取之利息 | 2 | 6 | ||||
| 支付之利息 | -1,559 | -1,390 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -104 | -129 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,519 | 29,182 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,489 | -23,373 | ||||
| 存出保證金增加 | -9 | -60 | ||||
| 取得無形資產 | -1,497 | -1,302 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,000 | -7,901 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,579 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,608 | -120 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,182 | -32,756 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 66,274 | 99,680 | ||||
| 償還長期借款 | -12,508 | -5,342 | ||||
| 非控制權益變動 | -66,216 | -54,628 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,450 | 39,710 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4 | 30 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,883 | 36,166 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 68,267 | 50,650 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 71,150 | 86,816 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 71,150 | 86,816 | ||||