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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,212 | 66,385 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,212 | 66,385 | ||||
| 折舊費用 | 27,860 | 25,995 | ||||
| 攤銷費用 | 2,785 | 2,175 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 599 | 65 | ||||
| 利息費用 | 2,953 | 3,256 | ||||
| 利息收入 | -61 | -62 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,615 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,150 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 752 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 49 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 250 | ||||
| 其他項目 | 0 | 21,000 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,038 | 51,113 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,550 | -163 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 56,599 | -4,675 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,424 | 1,242 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,333 | -3,713 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,379 | -223 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 38,519 | -7,532 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,012 | -2,253 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,335 | -16,807 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 210 | 546 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -638 | -3 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 25 | 38 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,750 | -18,479 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,769 | -26,011 | ||||
| 調整項目合計 | 44,807 | 25,102 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,019 | 91,487 | ||||
| 收取之利息 | 61 | 62 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,615 | ||||
| 支付之利息 | -2,998 | -3,241 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,118 | -27,057 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 43,964 | 62,866 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -14,824 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -18,451 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,477 | -44,805 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -60 | ||||
| 存出保證金減少 | 54 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,497 | -2,154 | ||||
| 其他金融資產減少 | 3,502 | 1,096 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,660 | -251 | ||||
| 預付設備款增加 | -13,741 | -3,645 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,094 | -49,819 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,500 | 38,311 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 7,316 | ||||
| 償還長期借款 | -27,916 | 0 | ||||
| 現金增資 | 240,000 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -66,215 | -54,628 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 156,369 | -9,001 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2 | 65 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 141,237 | 4,111 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 68,267 | 50,650 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 209,504 | 54,761 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 209,504 | 54,761 | ||||