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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,935 | 132,685 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,935 | 132,685 | ||||
| 折舊費用 | 56,019 | 52,421 | ||||
| 攤銷費用 | 5,673 | 4,412 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,644 | 1,290 | ||||
| 利息費用 | 4,872 | 6,068 | ||||
| 利息收入 | -3,574 | -103 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,615 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,150 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,540 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 49 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 60 | 264 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -441 | ||||
| 其他項目 | 0 | 25,430 | ||||
| 收益費損項目合計 | 80,392 | 87,775 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -22,306 | -39,104 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,627 | -17,054 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -48 | 795 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,386 | 3,931 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,517 | -4,932 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,630 | -56,364 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,891 | -6,482 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,232 | 5,669 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,394 | 896 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -647 | 658 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 30 | 108 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,564 | 849 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,194 | -55,515 | ||||
| 調整項目合計 | 57,198 | 32,260 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 113,133 | 164,945 | ||||
| 收取之利息 | 3,574 | 103 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,615 | ||||
| 支付之利息 | -4,998 | -5,983 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -30,808 | -39,663 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,901 | 121,017 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 478 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -18,450 | -4,854 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -14,824 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -3,505 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,838 | -49,016 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -138 | ||||
| 存出保證金減少 | 11 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,705 | -2,367 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,907 | ||||
| 其他金融資產減少 | 9,013 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,333 | -773 | ||||
| 預付設備款增加 | -21,119 | -37,158 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,245 | -100,240 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 68,311 | ||||
| 短期借款減少 | -49,500 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 24,633 | ||||
| 償還長期借款 | -52,566 | 0 | ||||
| 應付款項減少 | 0 | -41,430 | ||||
| 現金增資 | 240,000 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -66,215 | -54,628 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 71,719 | -3,114 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2 | -46 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 91,373 | 17,617 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 68,267 | 50,650 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 159,640 | 68,267 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 159,640 | 68,267 | ||||