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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,553 | 39,285 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,553 | 39,285 | ||||
| 折舊費用 | 41,640 | 42,076 | ||||
| 攤銷費用 | 3,810 | 4,235 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34,234 | 4,847 | ||||
| 利息費用 | 2,476 | 4,004 | ||||
| 利息收入 | -141 | -1,301 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,150 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,241 | 906 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 156 | 8 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1 | 60 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -634 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 10,000 | 0 | ||||
| 其他項目 | 1,173 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 100,956 | 57,985 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -296 | -17,789 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,314 | 37,657 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -98 | -73 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,131 | -4,676 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,318 | -4,728 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,521 | 10,391 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,624 | 6,460 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,432 | -26,206 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -267 | 200 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 815 | -659 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 101 | -27 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,407 | -20,232 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,928 | -9,841 | ||||
| 調整項目合計 | 81,028 | 48,144 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 106,581 | 87,429 | ||||
| 收取之利息 | 141 | 1,301 | ||||
| 支付之利息 | -2,524 | -4,107 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,811 | -30,808 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 83,387 | 53,815 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 634 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -14,824 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -18,451 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,286 | -13,087 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,333 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 144 | 54 | ||||
| 取得無形資產 | -2,793 | -2,705 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 6,502 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -846 | -2,332 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,937 | -15,921 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,751 | -60,764 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -17,500 | -27,000 | ||||
| 償還長期借款 | -19,475 | -36,908 | ||||
| 現金增資 | 0 | 240,000 | ||||
| 非控制權益變動 | -46,351 | -66,216 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -83,326 | 109,876 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8 | -6 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,698 | 102,921 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 159,640 | 68,267 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 150,942 | 171,188 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 150,942 | 171,188 | ||||