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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,711 | 19,572 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,711 | 19,572 | ||||
| 折舊費用 | 27,620 | 27,981 | ||||
| 攤銷費用 | 651 | 2,646 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 69 | 21,321 | ||||
| 利息費用 | 1,180 | 1,760 | ||||
| 利息收入 | -362 | -46 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 8,241 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 86 | 1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 29,244 | 61,906 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,440 | -5,768 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,154 | 1,083 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,623 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9 | -122 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,559 | -4,151 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,688 | 5,667 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,029 | -3,291 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,314 | -5,890 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,345 | -10,581 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 79 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 84 | -257 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -4 | 178 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 26 | 164 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,846 | -16,386 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,875 | -19,677 | ||||
| 調整項目合計 | 13,369 | 42,229 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,080 | 61,801 | ||||
| 收取之利息 | 43 | 46 | ||||
| 支付之利息 | -1,233 | -1,748 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,799 | -11,428 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,091 | 48,671 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,224 | -4,542 | ||||
| 存出保證金減少 | 30 | 144 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,565 | ||||
| 其他金融資產增加 | -60,920 | -3,000 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -765 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,387 | -735 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,501 | -10,463 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 27,500 | ||||
| 償還長期借款 | -14,092 | -12,984 | ||||
| 非控制權益變動 | -52,973 | -46,351 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,065 | -31,835 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2 | -8 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -55,473 | 6,365 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 185,242 | 159,640 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 129,769 | 166,005 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 129,769 | 166,005 | ||||