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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -76,774 | 26,639 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -76,774 | 26,639 | ||||
| 折舊費用 | 15,282 | 13,891 | ||||
| 攤銷費用 | 406 | 327 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 76 | -29 | ||||
| 利息費用 | 390 | 556 | ||||
| 利息收入 | -280 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,312 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 84,676 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 102,862 | 14,745 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -423 | 1,853 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,934 | 8,020 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,541 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -906 | 44 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,178 | 118 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,443 | -1,083 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,539 | 8,952 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,423 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -108 | -33 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,486 | -18,529 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 207 | 37 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -16 | -4 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 224 | 1,718 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,756 | -16,811 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,295 | -7,859 | ||||
| 調整項目合計 | 93,567 | 6,886 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,793 | 33,525 | ||||
| 收取之利息 | 473 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -346 | -559 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -35 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,835 | 32,966 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,994 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 31 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -113 | -2,031 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 89 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 30 | ||||
| 其他金融資產減少 | 10,820 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -170 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -405 | -1,223 | ||||
| 其他投資活動 | -143 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,103 | -3,224 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,343 | -6,492 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,453 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -52,973 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,796 | -9,465 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -3 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,142 | 20,274 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 202,353 | 185,242 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 228,495 | 205,516 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 228,495 | 205,516 | ||||