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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -57,584 | 67,468 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -57,584 | 67,468 | ||||
| 折舊費用 | 45,657 | 41,390 | ||||
| 攤銷費用 | 1,218 | 836 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 630 | -149 | ||||
| 利息費用 | 1,134 | 1,527 | ||||
| 利息收入 | -804 | -770 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,356 | 165 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 86 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 1,006 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 84,676 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 134,867 | 44,091 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 30 | -363 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -695 | 34,752 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,645 | -1,922 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 96 | -293 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -182 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,047 | 1,384 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,917 | -2,423 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 4 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,070 | 31,139 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,146 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 654 | 1,693 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,551 | -12,385 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 392 | 164 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 323 | 80 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 142 | 2 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,106 | -10,446 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,964 | 20,693 | ||||
| 調整項目合計 | 129,903 | 64,784 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,319 | 132,252 | ||||
| 收取之利息 | 851 | 43 | ||||
| 支付之利息 | -1,146 | -1,596 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,577 | -26,890 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,447 | 103,809 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,042 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 31 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -642 | -3,097 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 946 | 2 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 12 | ||||
| 其他金融資產增加 | -39,334 | -83,860 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -170 | 9 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,714 | -4,422 | ||||
| 其他投資活動 | -143 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,984 | -91,356 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -10,000 | ||||
| 償還長期借款 | -7,055 | -16,418 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,375 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -1,713 | ||||
| 非控制權益變動 | -29,673 | -52,973 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,103 | -81,104 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 3 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,640 | -68,648 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 202,353 | 185,242 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 173,713 | 116,594 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 173,713 | 116,594 | ||||