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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -41,850 | 76,397 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -41,850 | 76,397 | ||||
| 折舊費用 | 60,731 | 55,270 | ||||
| 攤銷費用 | 1,627 | 1,185 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,368 | 377 | ||||
| 利息費用 | 1,488 | 1,884 | ||||
| 利息收入 | -1,066 | -1,209 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,356 | 317 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 59 | 86 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 1,006 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 84,676 | 0 | ||||
| 其他項目 | -2,800 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 148,439 | 58,916 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -312 | 2,535 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,290 | 38,108 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,486 | -3,459 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20 | -156 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,163 | 1,554 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 644 | -5,256 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 4 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,587 | 33,330 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,610 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,333 | 2,276 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,244 | -7,713 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 134 | 75 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 163 | 19 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 128 | -83 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,542 | -5,426 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,129 | 27,904 | ||||
| 調整項目合計 | 137,310 | 86,820 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,460 | 163,217 | ||||
| 收取之利息 | 1,169 | 933 | ||||
| 支付之利息 | -1,502 | -1,950 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,577 | -26,968 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,550 | 135,232 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,050 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 31 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,019 | -4,927 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 946 | 4 | ||||
| 存出保證金增加 | -150 | -508 | ||||
| 其他金融資產增加 | -6,434 | -22,866 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -256 | -1,411 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,981 | -5,395 | ||||
| 其他投資活動 | -143 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,956 | -35,103 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -10,000 | ||||
| 償還長期借款 | -9,423 | -18,753 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,843 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -1,713 | ||||
| 非控制權益變動 | -29,673 | -52,972 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 416 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,939 | -83,022 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 4 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,655 | 17,111 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 202,353 | 185,242 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 224,008 | 202,353 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 224,008 | 202,353 | ||||