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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,364 | -76,774 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,364 | -76,774 | ||||
| 折舊費用 | 14,830 | 15,282 | ||||
| 攤銷費用 | 483 | 406 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -21 | 76 | ||||
| 利息費用 | 341 | 390 | ||||
| 利息收入 | -212 | -280 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2,312 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 84,676 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,421 | 102,862 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -16,861 | -423 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,346 | -4,934 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,309 | -2,541 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 191 | -906 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -21 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,009 | -1,178 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -884 | 5,443 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,911 | -4,539 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,610 | 1,423 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,982 | -108 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 22,677 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,301 | -6,486 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 620 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 64 | 207 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -143 | -16 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 627 | 224 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,916 | -4,756 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,005 | -9,295 | ||||
| 調整項目合計 | 20,426 | 93,567 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,790 | 16,793 | ||||
| 收取之利息 | 159 | 473 | ||||
| 支付之利息 | -341 | -396 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -35 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,608 | 16,835 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,994 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 31 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -113 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 89 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 10,820 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -170 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,423 | -405 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -143 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,423 | 13,103 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -2,378 | -2,343 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,474 | -1,453 | ||||
| 非控制權益變動 | -29,674 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,526 | -3,796 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,341 | 26,142 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 224,008 | 202,353 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 210,667 | 228,495 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 210,667 | 228,495 | ||||