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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,050 | -69,057 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,050 | -69,057 | ||||
| 折舊費用 | 28,998 | 30,391 | ||||
| 攤銷費用 | 1,002 | 812 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 629 | 597 | ||||
| 利息費用 | 655 | 767 | ||||
| 利息收入 | -363 | -551 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36 | 2,312 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 84,676 | ||||
| 收益費損項目合計 | 30,957 | 119,004 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12,996 | 250 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,499 | -4,575 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,516 | -1,883 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,189 | 131 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -63 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,400 | -1,383 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,068 | 5,482 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,676 | -2,041 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,610 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -957 | -2,331 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,434 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,231 | -6,578 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 620 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 95 | 352 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -167 | 66 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -104 | 189 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,920 | -8,302 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,756 | -10,343 | ||||
| 調整項目合計 | 47,713 | 108,661 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 55,763 | 39,604 | ||||
| 收取之利息 | 487 | 700 | ||||
| 支付之利息 | -668 | -778 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,804 | -10,368 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,778 | 29,158 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,018 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 31 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -83 | -174 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 89 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,000 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -42,134 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -61 | -170 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,659 | -1,661 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -143 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,803 | -38,144 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -4,763 | -4,695 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,952 | -2,911 | ||||
| 非控制權益變動 | -29,674 | -29,673 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,389 | -37,279 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,586 | -46,265 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 224,008 | 202,353 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 230,594 | 156,088 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 230,594 | 156,088 | ||||