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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,173 | -41,850 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,173 | -41,850 | ||||
| 折舊費用 | 56,505 | 60,731 | ||||
| 攤銷費用 | 3,020 | 1,627 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,851 | 1,368 | ||||
| 利息費用 | 1,095 | 1,488 | ||||
| 利息收入 | -648 | -1,066 | ||||
| 股利收入 | -16,002 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 216 | 2,356 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 59 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 84,676 | ||||
| 其他項目 | 0 | -2,800 | ||||
| 收益費損項目合計 | 46,037 | 148,439 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,196 | -312 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 18,163 | -4,290 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,965 | -1,486 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,141 | 20 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -21 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4 | -4,163 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,461 | 644 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,665 | -9,587 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,048 | 2,610 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,677 | -2,333 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 493 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,093 | -2,244 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -333 | 134 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -175 | 163 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -140 | 128 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,477 | -1,542 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,142 | -11,129 | ||||
| 調整項目合計 | 65,179 | 137,310 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 96,352 | 95,460 | ||||
| 收取之利息 | 673 | 1,169 | ||||
| 收取之股利 | 16,002 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,124 | -1,502 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,805 | -21,577 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,098 | 73,550 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,050 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 31 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -83 | -2,019 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 946 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,790 | -150 | ||||
| 其他金融資產減少 | -28,480 | -6,434 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -256 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,410 | -8,981 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -143 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,763 | -6,956 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -38,676 | -9,423 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,623 | -5,843 | ||||
| 非控制權益變動 | -29,674 | -29,673 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -73,973 | -44,939 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,638 | 21,655 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 224,008 | 202,353 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 217,370 | 224,008 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 217,370 | 224,008 | ||||