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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,455 | 1,364 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,455 | 1,364 | ||||
| 折舊費用 | 11,615 | 14,830 | ||||
| 攤銷費用 | 1,171 | 483 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -232 | -21 | ||||
| 利息費用 | 201 | 341 | ||||
| 利息收入 | -181 | -212 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,565 | 15,421 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,059 | -16,861 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,363 | 6,346 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,056 | 2,309 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -18 | 191 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -21 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,895 | 2,009 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,485 | -884 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,150 | -6,911 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -78 | -2,610 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,184 | 4,982 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -493 | 22,677 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,519 | -14,301 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 620 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 149 | 64 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 3 | -143 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 93 | 627 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,339 | 11,916 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,811 | 5,005 | ||||
| 調整項目合計 | 4,754 | 20,426 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,209 | 21,790 | ||||
| 收取之利息 | 65 | 159 | ||||
| 支付之利息 | -156 | -341 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,118 | 21,608 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 100 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -29,460 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -75 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,609 | -1,423 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,016 | -1,423 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -1,505 | -2,378 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,190 | -1,474 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -29,674 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,695 | -33,526 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,593 | -13,341 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 217,370 | 224,008 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 191,777 | 210,667 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 191,777 | 210,667 | ||||