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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,474 | 8,050 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,474 | 8,050 | ||||
| 折舊費用 | 21,365 | 28,998 | ||||
| 攤銷費用 | 2,408 | 1,002 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,478 | 629 | ||||
| 利息費用 | 303 | 655 | ||||
| 利息收入 | -339 | -363 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | 36 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,206 | 30,957 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,101 | -12,996 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,264 | 6,499 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,676 | 4,516 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -51 | 14,189 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 21 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,794 | 6,400 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -20,573 | 1,068 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,322 | 19,676 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 16,980 | -2,610 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,749 | -957 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -493 | 15,434 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,699 | -15,231 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 620 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 176 | 95 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 27 | -167 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 80 | -104 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,820 | -2,920 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,502 | 16,756 | ||||
| 調整項目合計 | 21,704 | 47,713 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,178 | 55,763 | ||||
| 收取之利息 | 342 | 487 | ||||
| 支付之利息 | -306 | -668 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,318 | -3,804 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 32,178 | 55,763 | ||||
| 營業活動之付現類別合計 | -9,282 | -3,985 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,896 | 51,778 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -83 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 100 | -5,000 | ||||
| 其他金融資產增加 | -28,780 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -75 | -61 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,116 | -2,659 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,843 | -7,803 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -3,012 | -4,763 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,384 | -2,952 | ||||
| 非控制權益變動 | -19,782 | -29,674 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,178 | -37,389 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -39,125 | 6,586 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 217,370 | 224,008 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 178,245 | 230,594 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 178,245 | 230,594 | ||||